内蒙华电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,714,906,127.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,953,826.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,087,958.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,763,947,912.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,633,025,675.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,859,353.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 613,320,258.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,121,087.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,792,326,374.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 971,621,537.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,442,288.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,442,288.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,229,035.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,978.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,600,014.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,157,725.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 970,586,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,947,153.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,046,578,503.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,578,503.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,114,622.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,347,340,980.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,226,357.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙华电_2024年一季报资产负债表 | 内蒙华电_2024年一季报利润表 |