内蒙华电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,753,319,270.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,914,232.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,199,929.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,921,433,433.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,385,052,036.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,499,762,606.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,315,003,212.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,225,050.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,507,042,906.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,414,390,526.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,606,297.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,869,297.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,998,259,232.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,865.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,111,010,098.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,924,140,800.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,380,827,242.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,380,827,242.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,829,573,932.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,401,020,064.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,512,684.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,454,369.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,232,048,365.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,221,123.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,197.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 639,029,800.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,907,492.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,337,937,292.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙华电_2023年三季报资产负债表 | 内蒙华电_2023年三季报利润表 |