内蒙华电_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,860,797,010.69 | |
收到的税费返还(元) | 29,907,311.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,148,640.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,969,852,962.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,617,891,809.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,648,904.44 | |
支付的各项税费(元) | 1,543,831,680.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,278,800.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,315,651,194.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,654,201,767.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 120,553,311.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,553,311.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,633,101,137.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 257,793.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,633,358,930.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,805,618.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,699,067,242.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,699,067,242.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,205,723,932.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,551,934.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,512,684.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,869.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,449,017,735.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,950,493.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,453.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 391,447,109.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 698,907,492.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,354,601.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,736,678,972.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,254,118,513.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,254,118,513.03 | |
无形资产摊销(元) | 64,156,031.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 129,454,944.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,416,489.30 | |
财务费用(元) | 221,017,450.22 | |
投资损失(元) | -29,942,418.77 | |
递延所得税(元) | 16,458,583.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,525,133.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,983,716.55 | |
存货的减少(元) | -67,986,877.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -722,159,993.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 74,359,777.35 | |
现金的期末余额(元) | 1,090,354,601.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 698,907,492.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 391,447,109.18 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 内蒙华电_2023年中报资产负债表 | 内蒙华电_2023年中报利润表 |