内蒙华电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,431,031,131.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,989,294.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,031,086.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,957,051,512.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,298,395,363.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,143,958,245.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,686,808,573.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,620,781.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,802,782,963.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,154,268,548.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,631,743.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,143,285.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,642,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,417,688.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,183,520,458.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,047,629.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 553,312.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,204,121,400.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,703,711.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,925,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,925,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,411,921,715.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,469,190,266.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 107,764,604.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,487,015.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,902,598,997.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,976,698,997.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,276.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,869,116.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,038,375.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,907,492.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,014,896,284.42 | |
| 资产减值准备(元) | 413,447,524.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,721,576,452.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,721,576,452.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,556,580.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,569,654.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,207,955.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -48,012.69 | |
| 财务费用(元) | 598,430,196.44 | |
| 投资损失(元) | -180,134,181.77 | |
| 递延所得税(元) | -15,465,475.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,316,456.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,018.73 | |
| 存货的减少(元) | 67,583,727.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,845,091.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -960,922,584.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 698,907,492.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,038,375.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,869,116.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 内蒙华电_2022年年报资产负债表 | 内蒙华电_2022年年报利润表 |