内蒙华电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,057,747,322.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,493,039.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,151,951.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,503,392,313.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,318,018,822.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,355,140,373.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,191,470,179.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,553,013.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,097,182,389.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,631,743.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,236.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,146,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,311,399.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,864,555.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,047,629.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 411,415.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,323,599.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,012,200.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,824,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,824,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,976,268,484.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,206,112,392.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 107,764,604.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,058.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,182,495,935.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,358,495,935.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,028.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,705,816.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,038,375.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,744,192.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙华电_2022年三季报资产负债表 | 内蒙华电_2022年三季报利润表 |