内蒙华电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,044,545,162.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,309,639.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,995,553.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,166,850,354.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,213,212,211.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 850,874,776.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,592,056,842.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,313,001.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,829,456,831.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,337,393,523.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,631,743.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,685,373.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,653,843.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,631.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,876,475.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,191,102.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,074,909,146.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 426,993,877.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 107,764,604.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,273.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,502,043,296.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,422,043,296.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,867.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 502,160,991.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,038,375.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,124,199,367.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,505,741,261.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,341,860,651.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,341,860,651.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,159,322.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,823,206.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,837.73 | |
| 财务费用(元) | 322,033,295.60 | |
| 投资损失(元) | -101,944,458.92 | |
| 递延所得税(元) | 822,782.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 855,597.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,815.24 | |
| 存货的减少(元) | 106,664,844.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -585,373,971.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -373,267,650.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,124,199,367.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,038,375.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 502,160,991.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙华电_2022年中报资产负债表 | 内蒙华电_2022年中报利润表 |