中航高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,155,891.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,185,924.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,427,381.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,769,197.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,446,162.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,554,394.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,237,483.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,992,137.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,424,230,178.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,539,019.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,506,937.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,245.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 435,817,898.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,329,080.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,376,478.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,160,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,536,478.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,207,397.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 159,895,685.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 156,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,895,685.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,120,517.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,457,852.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,578,370.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,682,685.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,100.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,925,961.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,459,410.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,533,448.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航高科_2024年三季报资产负债表 | 中航高科_2024年三季报利润表 |