中航高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,159,162,954.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,179,133.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,574,999.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,917,086.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,706,421.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,605,178.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,525,096.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,208,573.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,045,268.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,871,818.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,245.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,817,898.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,822,143.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,293,431.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,293,431.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,471,287.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 156,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,315,122.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,346,638.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,661,761.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,861,761.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,168.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,924,937.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,459,410.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,032,384,347.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 610,726,910.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,374,566.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,374,566.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,679,060.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,525.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,684.24 | |
| 财务费用(元) | -15,630,524.26 | |
| 投资损失(元) | -2,246,304.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,481,926.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,834.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,492,760.92 | |
| 存货的减少(元) | 134,791,725.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -916,901,590.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 433,268,817.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,032,384,347.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 946,459,410.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,924,937.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航高科_2024年中报资产负债表 | 中航高科_2024年中报利润表 |