中航高科_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,989,407.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,213.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,484,816.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,504,436.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,423,166.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,363,912.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,221,797.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,401,204.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,410,081.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,094,355.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,817,898.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,817,898.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,894,665.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,894,665.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,076,767.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 644,584.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,394,682.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,039,266.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,039,266.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,414.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,153,736.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,459,410.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,613,146.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航高科_2024年一季报资产负债表 | 中航高科_2024年一季报利润表 |