中航高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,574,660,979.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,537,372.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,434,461.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,768,632,814.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,491,574.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,296,296.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,545,701.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,340,385.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,343,673,958.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,958,856.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,867,908.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,442,697.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 756,885.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,086,154.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,153,645.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,105,473.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 334,885,846.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,991,319.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,837,673.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,294,884.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,714,884.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,243,874.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 332,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,857,503.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,101,378.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,386,493.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,960.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,281,271.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,740,681.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,459,410.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,037,634,490.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,101,302.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,509,425.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,509,425.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,432,567.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,793,206.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,857.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 522,865.02 | |
| 财务费用(元) | -14,847,016.57 | |
| 投资损失(元) | -23,621,288.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,943,613.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,596,914.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,346,698.84 | |
| 存货的减少(元) | 61,113,112.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,111,341,540.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 268,675,193.84 | |
| 其他(元) | 14,939,398.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 946,459,410.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,182,740,681.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,281,271.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航高科_2023年年报资产负债表 | 中航高科_2023年年报利润表 |