中航高科_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,922,947,660.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,533,397.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,582,413.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,971,063,471.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,208,638.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,390,743.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,145,415.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,543,243.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,603,288,041.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,775,430.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,442,697.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,874.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,241,728.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,951,300.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,872,986.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 324,337,742.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,210,729.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,259,429.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,714,884.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,714,884.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,916,872.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,223,349.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,140,222.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,425,337.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,909,336.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,740,681.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 957,831,345.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航高科_2023年三季报资产负债表 | 中航高科_2023年三季报利润表 |