中航高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,269,771,479.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,386,299.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,678,308.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,571,836,088.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,528,053.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,358,151.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,582,239.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,605,652.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,152,074,096.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,761,991.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,049,291.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,017,158.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 685,633,447.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,699,897.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,695,408.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,695,408.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,004,488.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,691,232.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 76,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,293,431.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,984,664.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,384,664.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,381,815.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,358,865.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,182,740,681.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 767,498,477.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,018,707.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,576,490.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,576,490.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,233,067.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,313,973.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,081,092.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,675.32 | |
| 财务费用(元) | -7,468,056.27 | |
| 投资损失(元) | -5,102,989.81 | |
| 递延所得税(元) | -6,041,943.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,161,285.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,880,657.89 | |
| 存货的减少(元) | 105,420,849.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -483,305,587.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,657,417.36 | |
| 其他(元) | -6,090,620.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,182,740,681.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,358,865.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 405,381,815.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航高科_2022年年报资产负债表 | 中航高科_2022年年报利润表 |