中航高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,102,869,703.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,727,218.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,190,167.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,787,088.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,260,757.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,107,063.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,868,631.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,946,437.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,182,889.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,049,291.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,154,828.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 686,543,800.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,747,920.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,162,668.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 299,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,462,668.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,285,251.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,008,776.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,008,776.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,408,776.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 400,480,674.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,358,865.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,177,839,539.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航高科_2022年三季报资产负债表 | 中航高科_2022年三季报利润表 |