中航高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,364,488.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,514,644.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,109,014.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,988,146.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,104,815.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,516,978.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,179,694.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,526,449.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 766,327,938.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,660,208.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 386,543,800.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,554,400.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,929,578.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,929,578.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,624,822.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,058,230.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,058,230.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,058,230.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,226,801.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,358,865.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,585,666.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 474,564,830.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,491,784.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,491,784.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,232,073.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,616,383.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,744.27 | |
| 财务费用(元) | 726,491.18 | |
| 投资损失(元) | -612,042.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,059,723.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,619,394.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,440,328.95 | |
| 存货的减少(元) | 78,061,259.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,346,973,798.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 952,757,097.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 884,585,666.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,358,865.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,226,801.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航高科_2022年中报资产负债表 | 中航高科_2022年中报利润表 |