北京人力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,454,521,947.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,139,380.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,840,661,327.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,284,921,279.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,565,255.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 632,506,460.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,887,522.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,575,880,518.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -735,219,191.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,415,408.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 804,201.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,023.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,310,633.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,896,981.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,896,981.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,586,348.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 363,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 363,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,770,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,770,363,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,665,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,429,915.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,295,653.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,678,725,568.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,638,031.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,242,876.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,410,385.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,763,751,182.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,099,340,797.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京人力_2024年一季报资产负债表 | 北京人力_2024年一季报利润表 |