北京人力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,278,827,917.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 568.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 694,299,658.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,973,128,144.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,081,765,016.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 973,244,551.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,015,535,506.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 804,833,817.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,875,378,892.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,749,251.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,257,174.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,494.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,024,262,669.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,006,223.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,216,629,568.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,091,486.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 248,747,279.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,484,474,559.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,211,890.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,584,996,897.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,252,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,745,058.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,840,741,955.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,345,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,833,569.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,871,877.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,566,326.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,531,399,895.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,309,342,060.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,107,937.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 950,987,359.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,372,081,635.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,323,068,995.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京人力_2023年三季报资产负债表 | 北京人力_2023年三季报利润表 |