北京人力_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,605,697.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,416,253.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,241,476.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,263,427.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,403,390.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,710,786.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,609,307.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,222,099.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,945,584.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,682,157.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,400.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,206,676.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,538,077.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,162,750.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,162,750.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,624,672.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,037,999.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 444,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,917,724.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,055,723.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,944,276.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,362,553.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,427,149.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,064,596.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,790,006.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,388,424.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,224,095.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,224,095.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,441,728.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,183,582.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 468,506.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,682.28 | |
| 财务费用(元) | 6,032,961.66 | |
| 投资损失(元) | 473,066.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,286,046.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,949,533.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -336,512.98 | |
| 存货的减少(元) | 25,387,184.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,642,583,668.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,689,002,602.82 | |
| 其他(元) | 997,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,064,596.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,427,149.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,362,553.46 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北京人力_2022年年报资产负债表 | 北京人力_2022年年报利润表 |