北京人力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,064,843.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,865,284.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,252,269.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,182,397.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,176,987.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,474,228.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,679,624.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,088,386.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,419,227.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,061.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,790,474.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,034,535.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,203,796.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,203,796.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,169,261.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,035,828.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,019,239.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,155,068.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,844,931.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,438,840.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,427,149.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,865,990.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京人力_2022年三季报资产负债表 | 北京人力_2022年三季报利润表 |