北京人力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,044,256.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,175,308.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,219,456.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,439,021.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,947,855.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,993,743.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,314,056.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,356,294.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,611,949.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,172,927.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,158,548.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,283,318.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,948,981.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,948,981.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,665,663.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,360,314.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,132,790.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,593,104.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,406,895.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,568,304.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,427,149.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,995,454.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,844,708.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,424,953.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,424,953.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,220,864.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,002,675.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 231,892.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,725.21 | |
| 财务费用(元) | 4,863,553.96 | |
| 投资损失(元) | 312,314.92 | |
| 递延所得税(元) | 107,456.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,456.96 | |
| 存货的减少(元) | 20,069,752.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,677,884.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,741,951.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,995,454.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,427,149.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,568,304.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京人力_2022年中报资产负债表 | 北京人力_2022年中报利润表 |