京城股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,372,287.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,656.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,772,767.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,333,710.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,250,469.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,828,674.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,036,091.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,473,344.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,588,579.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,254,868.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,861,072.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,861,072.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,796,091.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,396,091.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,535,019.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,913,644.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,572,581.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,486,226.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,513,773.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,824,794.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,451,319.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,848,818.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,397,498.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京城股份_2024年三季报资产负债表 | 京城股份_2024年三季报利润表 |