京城股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,820,098.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 464,678.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,953,513.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,238,291.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,106,588.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,672,372.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,442,378.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,364,446.22 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,585,785.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,347,494.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,669,004.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,669,004.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,233,357.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,833,357.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,164,353.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,991.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,944,529.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,652,520.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,347,479.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,637,385.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,526,983.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,848,818.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,321,835.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,625,784.71 | |
| 资产减值准备(元) | 13,599,617.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,499,017.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,499,017.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,232,805.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,041,332.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -33,117.30 | |
| 财务费用(元) | 6,825,153.54 | |
| 投资损失(元) | -14,916,214.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,121,325.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,563,508.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,684,833.16 | |
| 存货的减少(元) | -50,596,253.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,365,078.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,993,902.93 | |
| 其他(元) | 5,001,412.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,321,835.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,848,818.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,526,983.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京城股份_2024年中报资产负债表 | 京城股份_2024年中报利润表 |