京城股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,210,957.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,886,392.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,097,350.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,513,137.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,821,372.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,388,719.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,532,703.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,255,933.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,158,582.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,985.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,657,727.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,657,727.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,414,742.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,891,163.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,168,266.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,059,430.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,940,569.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,507.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,313,247.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,848,818.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,535,570.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 京城股份_2024年一季报资产负债表 | 京城股份_2024年一季报利润表 |