京城股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,554,446.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,304,534.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,561,150.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,420,131.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,185,241.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,566,235.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,380,045.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,797,141.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,928,664.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,491,467.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 143,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,850,558.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,850,558.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,706,838.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,387,032.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,984,522.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,371,554.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,628,445.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 567,217.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,980,291.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,802,199.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,782,491.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京城股份_2023年三季报资产负债表 | 京城股份_2023年三季报利润表 |