京城股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,026,772.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,677.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,019,617.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,048,066.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,942,773.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,606,211.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,464,385.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,501,594.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,514,965.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,466,898.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,090,148.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,090,148.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,948,528.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,971,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,268,749.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,240,415.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,759,584.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,038,246.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,382,402.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,802,199.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,184,602.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,759,562.60 | |
| 资产减值准备(元) | 12,595,858.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,140,318.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,140,318.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,282,430.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,311,950.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,422.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,547.65 | |
| 财务费用(元) | 7,791,829.20 | |
| 投资损失(元) | -4,568,847.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,261,672.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 427,447.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,689,120.03 | |
| 存货的减少(元) | -61,221,744.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,120,986.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,184,564.31 | |
| 其他(元) | 10,808,018.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,184,602.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,802,199.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,382,402.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京城股份_2023年中报资产负债表 | 京城股份_2023年中报利润表 |