京城股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,309,184.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,644,125.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,032,432.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,985,741.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,922,441.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,360,179.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,037,047.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,442,314.33 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,761,983.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,223,758.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 518,145.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,502.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,297,104.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,869,752.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,078,830.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,200,530.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,279,360.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,409,608.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,305,717.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,652,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,207,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,165,977.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,706,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,637,906.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,934,422.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,279,268.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,886,708.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -790,492.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,910,366.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,891,833.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,802,199.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,054,155.76 | |
| 资产减值准备(元) | 19,531,341.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,811,967.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,811,967.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,916,327.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,850,662.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,288.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,245.17 | |
| 财务费用(元) | 13,721,856.11 | |
| 投资损失(元) | -25,075,531.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,939,543.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,767,502.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,172,040.81 | |
| 存货的减少(元) | 35,883,418.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,832,112.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,713,538.14 | |
| 其他(元) | -8,371,138.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,802,199.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,891,833.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,910,366.24 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京城股份_2022年年报资产负债表 | 京城股份_2022年年报利润表 |