京城股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,729,387.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,643,452.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,996,611.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,369,451.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,168,219.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,795,626.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,100,844.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,220,352.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,285,042.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,915,591.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 297,877.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,937.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,233,354.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,539,168.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,298,459.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,866.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,529,325.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,990,156.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,679,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,207,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,887,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,382,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,961,555.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,343,715.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,543,584.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,256,935.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,894,772.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,891,833.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,786,606.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,688,026.32 | |
| 资产减值准备(元) | 4,631,897.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,861,481.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,861,481.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,966,492.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,095.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,255.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,952.01 | |
| 财务费用(元) | 1,625,913.51 | |
| 投资损失(元) | -13,545,545.90 | |
| 递延所得税(元) | -513,183.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,250.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -453,933.12 | |
| 存货的减少(元) | 6,892,626.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,435,053.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,174,027.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,786,606.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,891,833.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,894,772.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 京城股份_2022年中报资产负债表 | 京城股份_2022年中报利润表 |