银座股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,713,194,584.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,468,997.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,456,131.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,954,119,714.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,555,544,245.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,093,659.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,513,671.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,561,147.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,942,712,723.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,011,406,990.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,375,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,620.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,551,620.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,035,746.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,035,746.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,484,126.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,104,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,682,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,386,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,497,864.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,766,116.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,343,753,981.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,996,018.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,335,918,882.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,460,441,967.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,796,360,850.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银座股份_2024年三季报资产负债表 | 银座股份_2024年三季报利润表 |