银座股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,008,058.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,643.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,324,892.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,107,461,594.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,850,757.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,513,158.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,131,885.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,409,252.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,580,905,053.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 526,556,541.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,629.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,629.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,271,986.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,271,986.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,252,357.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,595,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,472,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,599,154.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,384,193.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,012,453,348.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,453,348.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,850,835.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,460,441,967.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,837,292,803.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银座股份_2024年一季报资产负债表 | 银座股份_2024年一季报利润表 |