银座股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,051,522,452.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,292,900.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,802,167.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,265,617,519.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,838,335,942.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,251,326.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 461,527,781.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,328,496.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,713,443,546.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,173,973.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,604,230.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,604,230.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,827,522.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,827,522.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 289,776,708.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,289,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,764,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,421,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,525,463.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,433,522.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,021,968,985.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,458,985.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 584,491,695.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,460,441,967.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,534,764.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,224,628.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,224,628.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,458,617.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,058,884.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,215,039.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,730,157.10 | |
| 财务费用(元) | 296,174,589.84 | |
| 递延所得税(元) | 10,861,863.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,861,863.99 | |
| 存货的减少(元) | 121,996,513.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,107,750.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -613,592,920.74 | |
| 其他(元) | -4,687,465.29 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 192,061,028.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,460,441,967.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 584,491,695.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银座股份_2023年年报资产负债表 | 银座股份_2023年年报利润表 |