银座股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,084,227,590.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,819,176.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,720,431.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,319,767,198.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,277,635,502.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,539,457.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 387,542,047.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,259,369.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,790,976,376.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 528,790,822.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,275,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 401,852,430.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,127,430.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,456,957.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,456,957.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 347,670,472.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,314,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,314,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,339,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,789,354.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,598,255.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,771,887,610.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 542,622,389.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,419,083,684.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,295,033,956.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银座股份_2023年三季报资产负债表 | 银座股份_2023年三季报利润表 |