银座股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,581,160,377.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,046,365.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,009,275.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,741,216,018.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,735,349,992.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,495,817.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,424,169.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,708,553.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,838,978,532.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,762,513.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,275,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 401,844,871.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,119,871.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,671,876.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,671,876.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 395,447,995.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,581,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,581,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,573,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,987,484.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,740,519.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,875,208,004.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 706,291,995.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,003,977,477.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,879,927,749.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,280,499.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,335,821.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,335,821.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,233,273.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,848,361.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,564,850.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,697,767.52 | |
| 财务费用(元) | 146,162,694.81 | |
| 递延所得税(元) | 3,700,978.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,700,978.65 | |
| 存货的减少(元) | 126,035,079.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,821,775.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -795,104,584.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,879,927,749.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,003,977,477.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银座股份_2023年中报资产负债表 | 银座股份_2023年中报利润表 |