银座股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,707,930.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,631,536.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,274,338.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,096,613,804.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,651,381,797.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,422,873.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,832,192.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,785,213.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,134,422,076.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,808,271.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,888.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,888.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,092,784.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,092,784.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,068,895.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,181,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,181,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,207,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,567,628.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,176,116.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,336,723,744.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 844,276,255.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 768,399,087.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,349,359.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银座股份_2023年一季报资产负债表 | 银座股份_2023年一季报利润表 |