银座股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,391,162,047.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,189,837.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,759,784.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,744,111,668.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,887,390,139.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 813,539,828.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,813,697.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 507,342,560.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,609,086,225.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,135,025,443.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,356.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,356.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,449,054.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,449,054.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,717,698.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,597,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,597,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,449,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,331,202.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,038,796.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,930,889,999.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,389,999.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -566,082,253.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,442,032,526.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,576,215.95 | |
| 资产减值准备(元) | 52,331,720.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,375,000.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,375,000.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,394,341.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,696,895.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,408,019.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 710,279.88 | |
| 财务费用(元) | 318,793,212.05 | |
| 投资损失(元) | 566,240.14 | |
| 递延所得税(元) | -7,290,990.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,290,990.76 | |
| 存货的减少(元) | -24,455,124.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,402,502.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 378,140,114.89 | |
| 其他(元) | 28,150,493.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,950,272.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,442,032,526.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -566,082,253.97 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银座股份_2022年年报资产负债表 | 银座股份_2022年年报利润表 |