宁波中百_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,848,070.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,685.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,059,755.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,011,477.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,450,699.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,100,839.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,001,920.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,564,937.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,494,817.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,318,974.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,959,420.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,114,396.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,392,791.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,497.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,033,876.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,621,776.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,677,149.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,715,641.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,094,396.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,094,396.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,094,396.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,116,063.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,469,298.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,585,361.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,071,129.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,622,757.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,622,757.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,202.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,006.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 408,066.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,605,805.13 | |
| 投资损失(元) | -19,358,159.43 | |
| 递延所得税(元) | -11,834,729.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,298,558.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,536,171.54 | |
| 存货的减少(元) | -42,315,232.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,779,052.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,542,397.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,585,361.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,469,298.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,116,063.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波中百_2023年中报资产负债表 | 宁波中百_2023年中报利润表 |