航天长峰 (600855.SH)

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航天长峰_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,444,009,373.53       
 收到的税费返还(元) 7,868,035.32       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 84,401,560.15       
 经营活动现金流入小计(元) 1,536,278,969.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 945,186,532.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 360,991,866.86       
 支付的各项税费(元) 97,312,901.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 136,258,828.77       
 经营活动现金流出小计(元) 1,539,750,130.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,471,161.09       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 494,968.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 161,816.00       
 投资活动现金流入小计(元) 656,784.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 89,749,877.50       
 投资活动现金流出小计(元) 89,749,877.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -89,093,092.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 345,937,595.22       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 23,102,700.00       
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 405,937,595.22       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,180,295.29       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 5,493,732.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 59,028,768.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 107,209,063.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 298,728,531.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -117,804.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 206,046,473.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 751,513,621.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 957,560,094.96       
补充资料:       
 净利润(元) -243,885,607.40       
 资产减值准备(元) 70,365,974.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,338,060.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,338,060.26       
 无形资产摊销(元) 13,675,798.11       
 长期待摊费用摊销(元) 7,327,187.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,838,192.54       
 固定资产报废损失(元) 503,211.64       
 财务费用(元) 9,850,557.66       
 投资损失(元) -494,968.59       
 递延所得税(元) -36,551,910.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -42,265,421.96       
 递延所得税负债增加(元) 5,713,511.70       
 存货的减少(元) 122,806,129.22       
 经营性应收项目的减少(元) 146,906,068.19       
 经营性应付项目的增加(元) -171,662,900.58       
 现金的期末余额(元) 957,560,094.96       
 减:现金的期初余额(元) 751,513,621.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 206,046,473.13       
公告日期 2024-04-02       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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