航天长峰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,132,084.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,365,261.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,247,379.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,744,725.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,765,538.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,398,802.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,559,892.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,765,153.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,489,387.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,744,661.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 494,968.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,784.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,406,047.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,406,047.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,749,262.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 345,937,595.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,964,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,937,595.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,441,414.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,648,068.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,290,830.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,732,245.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,205,350.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,955.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,709,470.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,513,621.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,223,091.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天长峰_2023年三季报资产负债表 | 航天长峰_2023年三季报利润表 |