航天长峰 (600855.SH)

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航天长峰_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 645,116,086.58       
 收到的税费返还(元) 5,042,547.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,470,066.78       
 经营活动现金流入小计(元) 681,628,701.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 476,406,502.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 193,121,221.19       
 支付的各项税费(元) 63,239,537.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 82,906,503.43       
 经营活动现金流出小计(元) 815,673,765.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,045,064.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 494,968.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,340.00       
 投资活动现金流入小计(元) 521,308.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 48,136,907.20       
 投资活动现金流出小计(元) 48,136,907.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,615,598.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 337,279,935.22       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 40,226,040.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 337,279,935.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,673,005.63       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,052,748.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,065,449.01       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,738,454.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 329,541,480.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -20,462.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 147,860,355.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 751,513,621.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 899,373,977.79       
补充资料:       
 净利润(元) -43,608,492.63       
 资产减值准备(元) -2,452,169.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,572,925.64       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,572,925.64       
 无形资产摊销(元) 7,107,866.12       
 长期待摊费用摊销(元) 3,514,705.11       
 固定资产报废损失(元) -149,779.76       
 财务费用(元) 4,494,454.35       
 投资损失(元) -494,968.59       
 递延所得税(元) 12,103,761.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) 6,647,368.99       
 递延所得税负债增加(元) 5,456,392.95       
 存货的减少(元) -36,948,060.24       
 经营性应收项目的减少(元) 36,783,378.96       
 经营性应付项目的增加(元) -126,095,239.56       
 现金的期末余额(元) 899,373,977.79       
 减:现金的期初余额(元) 751,513,621.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 147,860,355.96       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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