航天长峰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,323,553.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,107.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,742,589.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,096,533,250.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,822,935.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,801,799.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,555,215.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,997,017.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,176,968.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,436,435.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,436,435.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,407,555.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,524,026.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,048,705.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,950,154.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,509,366.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,082,098.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,922,098.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,205.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,814,167.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,810,335.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,996,168.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天长峰_2022年三季报资产负债表 | 航天长峰_2022年三季报利润表 |