航天长峰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,895,144.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,176.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,864,474.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,065,795.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,991,188.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,425,753.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,241,012.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,287,334.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,945,287.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,879,492.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,310.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,758,024.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,758,024.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,743,714.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,474,026.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,479,403.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,950,154.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,556,123.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,509,552.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,699,552.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,994.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,444,754.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,810,335.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,365,580.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,221,181.85 | |
| 资产减值准备(元) | -897,820.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,769,146.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,769,146.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,343,761.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,237,608.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,917.77 | |
| 财务费用(元) | 2,673,952.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,201,076.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -751,618.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -449,458.12 | |
| 存货的减少(元) | -17,285,855.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,736,419.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -342,985,156.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,365,580.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 981,810,335.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -358,444,754.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天长峰_2022年中报资产负债表 | 航天长峰_2022年中报利润表 |