电科数字_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,678,326,284.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,750,688.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,416,840.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,758,493,813.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,639,682,574.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 986,707,915.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,647,788.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,751,716.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,988,789,994.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,230,296,181.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,775.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,775.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,624,587.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,894,587.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,612,811.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,888,300.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,010.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,008,311.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,315,171.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,468,872.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,784,043.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,775,732.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,360,569.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,655,045,294.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,864,160.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,818,865.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电科数字_2024年三季报资产负债表 | 电科数字_2024年三季报利润表 |