电科数字_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,267,210,118.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,045,285.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,408,654.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,306,664,059.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,737,534,342.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 668,994,905.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,309,686.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,373,335.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,649,212,270.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,342,548,211.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,926.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,926.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,836,359.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,106,359.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,054,433.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,927,108.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,927,108.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,335,074.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,092,294.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,427,368.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,500,260.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,125,687.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,865,977,218.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,864,160.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,886,942.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,494,126.32 | |
| 资产减值准备(元) | -674,710.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,865,050.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,865,050.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,578,633.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,625,379.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,195.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,764.48 | |
| 财务费用(元) | 8,773,725.52 | |
| 投资损失(元) | -374,963.90 | |
| 递延所得税(元) | -11,863,231.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,926,961.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,063,729.36 | |
| 存货的减少(元) | -341,262,815.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -262,287,559.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -960,050,792.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 837,886,942.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,703,864,160.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,865,977,218.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科数字_2024年中报资产负债表 | 电科数字_2024年中报利润表 |