电科数字_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,226,225,368.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 838,643.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,202,790.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,248,266,802.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,631,722,344.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,050,839.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,183,061.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,118,122.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,174,074,366.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -925,807,564.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,842.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,842.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,111,742.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,111,742.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,087,900.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,259,432.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,259,432.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,310,405.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,161,682.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,472,087.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,212,655.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 769,790.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -966,338,330.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,864,160.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,737,525,829.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科数字_2024年一季报资产负债表 | 电科数字_2024年一季报利润表 |