电科数字_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,909,872,787.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,461,990.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,750,522.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,004,085,300.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,675,715,666.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,560,534.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,857,367.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,940,773.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,057,074,343.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,989,042.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,330.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,851,734.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,887,064.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,257,091.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,257,091.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,370,027.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,983,189.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,983,189.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,719,063.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,971,087.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,660,150.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,676,961.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,446,738.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,415,589,292.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,901,284,077.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,694,784.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科数字_2023年三季报资产负债表 | 电科数字_2023年三季报利润表 |