电科数字_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,034,702,641.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,210,974.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,204,801.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,109,118,417.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,446,560,305.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,880,204.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,428,880.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,847,819.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,388,717,209.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,279,598,791.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,330.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,330.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,734,241.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,734,241.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,727,911.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,983,189.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,983,189.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,432,610.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,335,633.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,268,243.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,285,054.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,584,332.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,552,027,424.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,901,284,077.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,256,652.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,608,705.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,006,981.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,826,511.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,826,511.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,841,822.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,295,110.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -296,586.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,150.61 | |
| 财务费用(元) | -7,437,484.98 | |
| 投资损失(元) | -1,458,176.26 | |
| 递延所得税(元) | -7,091,698.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,443,945.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,647,753.16 | |
| 存货的减少(元) | -144,728,910.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,570,132.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -991,595,014.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,349,256,652.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,901,284,077.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,552,027,424.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科数字_2023年中报资产负债表 | 电科数字_2023年中报利润表 |