电科数字_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,027,717,663.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,015,716.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,428,040.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,044,161,419.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,272,540,719.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,090,228.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,540,537.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,658,799.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,777,830,285.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -733,668,865.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,916,781.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,916,781.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,913,451.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,574,022.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,492,839.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,066,861.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,066,861.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,456,778.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,105,957.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,901,284,077.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,119,178,119.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科数字_2023年一季报资产负债表 | 电科数字_2023年一季报利润表 |