电科数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,936,022,292.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,345,501.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,665,048.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,058,032,843.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,292,544,648.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,036,200,409.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,971,634.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,859,310.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,978,576,003.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,456,840.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,546.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,546.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,489,168.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,489,168.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,240,621.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,642,412.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,394,558.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,036,971.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,036,971.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,506,925.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,313,826.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,159,597,904.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,901,284,077.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 531,698,905.92 | |
| 资产减值准备(元) | 10,883,149.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,420,587.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,420,587.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,861,820.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,715,449.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -220,974.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 345,484.64 | |
| 财务费用(元) | -16,380,905.24 | |
| 投资损失(元) | 865,408.55 | |
| 递延所得税(元) | -15,338,782.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,353,441.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,658.93 | |
| 存货的减少(元) | -146,322,637.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,116,866.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -607,066,079.49 | |
| 其他(元) | 32,191,342.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,901,284,077.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,159,597,904.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,313,826.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电科数字_2022年年报资产负债表 | 电科数字_2022年年报利润表 |