电科数字_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,419,411,191.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,449,462.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,917,921.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,532,778,575.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,126,270,587.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,763,381.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,164,873.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,642,435.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,344,841,277.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,546.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,546.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,553,853.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,553,853.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,305,307.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,966,463.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,966,463.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,341,566.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,407,086.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,748,653.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,782,190.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,682,741.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,043,467,458.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,159,597,904.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,130,445.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电科数字_2022年三季报资产负债表 | 电科数字_2022年三季报利润表 |