电科数字_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,845,321,852.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,180,688.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,620,927.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,880,123,468.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,767,081,977.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,333,541.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,625,255.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,138,705.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,531,179,479.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,651,056,010.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,681.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,681.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,611,839.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,611,839.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,397,158.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,762,296.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,446,309.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,208,606.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,208,606.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,258,664.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,828,403,110.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,115,058,146.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,286,655,036.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,006,928.32 | |
| 资产减值准备(元) | -692,215.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,272,317.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,272,317.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,576,875.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,446,390.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,167.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,767.04 | |
| 财务费用(元) | -11,089,530.82 | |
| 递延所得税(元) | -7,842,792.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,845,018.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,226.36 | |
| 存货的减少(元) | 102,359,974.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -325,170,294.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,626,533,308.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,286,655,036.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,115,058,146.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,828,403,110.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科数字_2022年中报资产负债表 | 电科数字_2022年中报利润表 |