上海临港_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,823,247,346.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,670,599.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,136,099.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,387,054,044.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,033,792,261.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,530,704.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,055,737,433.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,047,169.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,004,107,568.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,617,053,524.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,456,137,480.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,604,711.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,368,273.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,583,352,246.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,572,781.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,073,584,368.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,265,157,150.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,681,804,904.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 539,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 539,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,333,544,098.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,548,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,015,192,098.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,102,501,605.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,385,146,315.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 192,893,339.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,348,113.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,846,996,034.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,168,196,063.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,407.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,130,665,771.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,151,729,026.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,021,063,254.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2024年三季报资产负债表 | 上海临港_2024年三季报利润表 |