上海临港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,227,699,117.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,679,137.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,575,320.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,596,953,574.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,360,940,028.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,647,465.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,660,680,475.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,878,858.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,652,146,827.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,055,193,252.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,127,869.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,702,700.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,080.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,194,679.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,253,329.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,570,646.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,581,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,684,770,646.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,516,517,316.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,062,649,188.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,548,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,640,197,188.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,508,001,605.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,856,826.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 178,212,989.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,721,991.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,124,580,423.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,515,616,764.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,016.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,056,095,820.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,151,729,026.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,095,633,205.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 497,037,867.09 | |
| 资产减值准备(元) | 11,389,383.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,213,865.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,213,865.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,177.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,621,154.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,139.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,972,751.02 | |
| 财务费用(元) | 353,258,319.39 | |
| 投资损失(元) | -14,921,948.15 | |
| 递延所得税(元) | 194,880,490.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,083,774.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,203,284.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,910,285,446.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,237,622,549.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -519,938,948.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,095,633,205.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,151,729,026.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,056,095,820.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2024年中报资产负债表 | 上海临港_2024年中报利润表 |